Comptable Trésorier / Comptable Trésorerie (H/F)

Mission

Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un(e) :

 

Comptable Trésorier / Comptable Trésorerie (H/F)

Votre rôle :

 

Rattaché(e) à la Direction Financière, vous intégrez un service comptable de 4 personnes. Vous êtes le garant de la fiabilité des flux financiers et de la maîtrise de la trésorerie

 

Vos missions principales :

Gestion quotidienne de la trésorerie

• Suivi des positions quotidiennes et équilibrage des comptes
• Comptabilisation de l’ensemble des écritures de banque (Cegid Y2)
• Contrôles de conformité : IBAN fournisseurs, frais et commissions bancaires
• Préparation des règlements fournisseurs et notes de frais
• Accompagnement des agences dans les relances clients
• Suivi des emprunts, locations financières et crédits-baux

Relations bancaires & optimisation

• Pilotage et évolution des process de trésorerie (Exabanque)
• Répartition et optimisation des flux entre partenaires bancaires
• Gestion et suivi des dossiers : Dailly, cautions, garanties
• Participation aux revues bancaires

Reporting & analyse

• Prévisions de trésorerie court terme (mensuelles)
• Élaboration du budget de trésorerie
• Production du tableau des flux de trésorerie (post-clôture mensuelle)
• Contribution à la production des résultats mensuels (P&L et tableaux d’analyse)
• Participation aux travaux de clôture annuelle

 

Fiscalité

• Déclaration de TVA et cadrage mensuel
• Règlement et suivi des déclarations fiscales (CFE, CVAE, IS, TF…)

 

 

Profil

Votre profil

• Formation Bac +2 minimum en Comptabilité, Finance ou Banque
• Expérience confirmée de 3 à 5 ans en trésorerie, comptabilité ou gestion
• Maîtrise indispensable d’Excel (TCD, RECHERCHEV/X, analyses de données)
• Outils : connaissance d’Exabanque et de Cegid (Paie et/ou Comptabilité) fortement appréciée

 

Poste

Votre poste

• Temps plein
• 1 journée de télétravail possible après période de formation
• Formation et parcours d’intégration
• Accompagnement sur la prise de poste en doublon

 

Les + de Côte

Ce que nous vous proposons :

• Flexibilité : 1 journée de télétravail possible après votre intégration.
• Package attractif : Participation aux bénéfices, Prime de vacances de 30%, et Mutuelle familiale.
• Évolution : Un budget formation conséquent (3,05% de la masse salariale) pour accompagner votre montée en compétences.
• Bien-être : Cours de sport pris en charge par la société.
• Intégration : Accompagnement personnalisé en doublon pour une prise de poste sereine.

 

Pourquoi nous rejoindre ?

• Un poste complet et responsabilisant
• Une visibilité directe sur les flux financiers de l’entreprise
• Un environnement structuré et collaboratif
• Une entreprise à taille humaine favorisant l’autonomie

Processus de recrutement : pré-entretien téléphonique + entretien en présentiel auprès du Responsable comptable et financier

Prêt(e) à relever le défi ? Postulez dès maintenant !

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap

Le processus de recrutement